[女总裁的贴身高手段飞]多只基金调整 持有宏源证券估值

國投瑞銀、天弘基金等基金公司今日公告稱，調整旗下持有宏源證券的基金估值。宏源證券於12月10日起停牌，將轉換成申銀萬國[微博]在深交所[微博]上市。

國投瑞銀公告稱，旗下基金持有的宏源證券對前一估值日基金資產淨值的影響在0.25%以上，自昨日起，對旗下持有宏源證券的三隻基金進行估值調整，分別是國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金、國投瑞銀滬深300金融地產ETF聯接基金。此外，對國投瑞銀滬深300金融地產ETF聯接基金持有的國投瑞銀滬深300金融地產交易型開放式指數證券投資基金在當日份額淨值的基礎上進行估值調整。

同時，天弘基金、農銀匯理和銀華基金也自昨日起對旗下持有宏源證券基金進行估值調整。調整後，天弘深證成分指數證券投資基金對前一日基金淨值的影響比例約爲0.44%，農銀滬深300指數和農銀深證100指數兩隻指數基金對前一日基金淨值的影響分別爲0.07%和0.3%。