寶盈科技30，其初始基金單位淨值爲15030元。
1其淨值在日益增加，直到目前其單位淨值達到44620元，其基金規模達到二十億億元。寶盈科技30混合基金成立以來收益5030%，今年以來收益2770%，近一月收益2150%，近一季度收益增長1537%，近一年收益-053%，近三年收益1929%。
2基金資產淨值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
3單位基金資產淨值，即每一基金單位代表的基金資產的淨值。單位基金資產淨值計算的公式爲：單位基金資產淨值=（總資產-總負債）
4近日以來，偏股型公募基金中出現了多隻淨值大幅下滑的產品，其中寶盈科技30（000698OF）同期淨值回報爲-1458%，作爲一隻去年淨值回報達到5653%的基金，這一表現令人失望。另外，東方創新科技（001702OF）、鵬華中證國防ETF（512670）等去年的“明星”基金，淨值回撤幅度也均超過10%。
：
1淨值，也就是資本淨值，是指公司的總資產減去總負債，它是公司的實在價值。淨值又稱“帳面價值”。股票價值的一種。通過公司的財務報表計算而得，是股東權益的會計反映，或者說是股票所對應的公司當年自有資金價值。
2北京寶盈科技發展有限公司成立於2001年，經過多年的不斷髮展和努力，不斷推出系列的中短波、調頻、模擬電視、數字電視、地面國標電視、衛星信號等發射機的測試設備和車載廣播電視路測設備。北京寶盈科技發展有限公司開發出廣播電視信號車載廣播電視路測系列產。
3基金公司“老十家”之一的寶盈基金目前正面臨着權益經理團隊青黃不繼局面，在重點培養對象郝淼“閃電”離職後，後任能力仍需市場檢驗。此外，公司在實戰管理中還存在一定疏漏，部分產品投資疑似打擦邊球。節後二級市場大幅震盪，投資人購買基金熱度明顯降溫，新基金髮行由此前的一日售罄變成延長募集，此外，基金經理離職潮苗頭再起，其中不乏錢睿南、郝淼這樣具備一定號召力的人物。
螞蟻聚寶基金收益怎麼算？計算公式是什麼？
還好了。
只要牛市趨勢沒有改變，從理性的角度講，在市場下跌的時候購買基金，讓基金替大家在適當的時候從一箇相對更低的估值水平上進行投資，未嘗不是一種好方法。對管理能力優秀的主動型投資基金可逢低買入。
基金資產組合情況
項目名稱 金額（元） 佔基金總資產的比例（%）
銀行存款和結算備付金 474,354,55334 533
股票投資 8,360,986,80602 9397
債券投資 --- ---
衍生金融資產 --- ---
其他資產 61,967,13638 070
合計 8,897,308,49574 10000
基金資產組合情況
項目名稱 金額（元） 佔基金總資產的比例（%）
銀行存款和結算備付金 474,354,55334 533
股票投資 8,360,986,80602 9397
債券投資 --- ---
衍生金融資產 --- ---
其他資產 61,967,13638 070
合計 8,897,308,49574 10000
基金投資前十名股票明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 期末市值（元） 佔基金資產淨值比例(%)
1 000878 雲南銅業 6,068,783 563,061,68674 636
2 600036 招商銀行 11,988,247 458,790,21269 518
3 600519 貴州茅臺 2,479,492 373,089,16124 421
4 000951 中國重汽 4,400,103 333,087,79710 376
5 600005 武鋼股份 18,596,010 328,591,49670 371
6 000024 招商地產 4,128,965 326,188,23500 368
7 000898 鞍鋼股份 8,605,609 309,801,92400 350
8 000001 深發展A 7,567,379 302,543,81242 342
9 000917 電廣傳媒 10,018,335 300,850,60005 340
10 000060 中金嶺南 4,634,090 296,581,76000 335
開放式基金份額變動
本報告期內基金份額的變動情況???????????????????單位：份
項目 份額數
1 期初基金份額總額 5,078,058,03280
2 期末基金份額總額 4,999,330,18537
3 基金總申購份額 1,437,096,25397
4 基金總贖回份額 1,515,824,10140
幫我選一種基金
;?????買了基金，最關心的問題是，我賺了多少？但，想要弄清楚這個問題，你要知道什麼是賺？其實，賺就是基金的預期年化預期收益，那螞蟻聚寶基金預期年化預期收益怎麼算？
基金的預期年化預期收益=紅利預期年化預期收益+買賣基金差價預期年化預期收益
1、紅利怎麼算？差價預期年化預期收益怎麼算？這個要從計算方法說起，這就教你算算賬。
假如你在2015年1月5日(15：00前)通過螞蟻聚寶購買了10000元的寶盈策略增長股票(213003)
那麼你持有的份額爲：
[10000/(1+06%)]/12871]=772307份
2、紅利收入怎麼算？
在網站搜索並打開寶盈策略增長股票(213003)基金檔案業，點擊“分紅分拆”，如下圖所示：
該基金與2015年1月22日發放紅利，每份基金份額派送紅利016元，如果您選擇了“現金分紅”，因此總共可以獲得紅利收入爲：016772307=123569元。
3、買賣價差收入怎麼算？
假如你講持有的寶盈策略增長股票(213003)至2015年1月27日贖回
贖回後獲得現金爲：(1-05%)=1007125元
對比本金10000元，您的買賣價差爲：1007125-10000=7125元
我一共賺了多少？
將紅利收入和買賣差價加在一起，您的投資預期年化預期收益爲：123569+7125=130694元
在此期間，您的投資回報率爲：130694/10000100%=1307%
天天基金網的估值怎麼樣？
融通領先基金(161610) 華安A股(040002) 量化核心(360001) 博時精選(050004) 廣發優選(270006) 華夏紅利(002011) 諾安股票(320003) 華夏優勢(000021)
是我個人認爲好的,看您怎麼選了
想買基金，最近有什麼好基金髮行呀？
天天基金網的估值還是比較準確的，天天基金網的估值要比別的財經網站和基金第三方網站更接近真實淨值。不過天天基金網的估值只可作爲購買的參考信息，不可盡信，完全據此進行操作也並不可取。
天天基金在產品中融合的投資管理理念是其他基金渠道產品無法比擬的。在最近的版本中，天天基金推出了子賬戶功能，專業又方便，有助於用戶把不同用途的資產放在不同賬下管理。
打個比方，一箇客戶希望一部分資產用於滿足近期支付房租、支付學費等需求，另一部分資產用於長期增值，就可以設立兩個子賬戶，“近期需求”賬戶投資貨幣基金或偏債類基金，“長期增值”賬戶投資偏股類基金。
擴展資料
根據基金估值買基金
①、基金估值不作爲“選”基金的依據。判斷一隻基金是否值得投資，不能只看單天的淨值漲幅，更不要指望通過盤中估值進行短線操作(像炒股那樣炒基金)。挑選基金還是要看基金的投資方向、看其長期業績是否可持續、看基金經理選股能力、看基金經理等等，這裏不展開細說。
②、基金估值可作爲“買”基金的參考。投資者在選定目標基金之後，可以在15:00前5分鐘，觀察該基金的實時估值，如果看到估值夠“便宜”了，立即趕在15:00交易結束前進行購買。
參考資料來源：百度百科-天天基金
基金髮行：寶盈策略增長股票型證券投資基金
簡稱:寶盈策略增長,代碼:213003,類型:契約型開放式基金,投資類型:成長型,存續期間(年):不定期,管理人:寶盈基金管理有限公司,託管人:中國農業銀行,面值:1元,發行起始日期:,發行截止日期:,直銷機構:寶盈基金管理有限公司,代銷機構:農業銀行,建設銀行,國泰君安證券,海通證券,國聯證券,興業證券,長江證券,國盛證券,東方證券,招商證券,國信證券,金元證券,第一創業證券,廣發證券,中信建投證券,銀河證券,國元證券,國都證券,中信證券,華西證券,申購費率:申購費M＜500萬元費率爲15%，500萬元≤M＜1000萬元費率爲09%，M≥1000萬元收取固定費用1000元。贖回費率:持有年限爲1年以內費率爲05%，滿1年不滿2年費率爲025%，滿2年及以上費率爲0。認購費率:認購金額M＜500萬費率爲12%，500萬≤M＜1000萬費率爲06%，M≥1000萬收取固定費用1000元。申購最低投資額:1000元,最低贖回份額:500份
●基金髮行：長盛同智優勢成長混合型證券投資基金（LOF）
簡稱:長盛同智,代碼:160805,類型:上市型開放式基金,投資類型:混合型,存續期間(年):不定期,管理人:長盛基金管理有限公司,託管人:中國銀行,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起始日期:,發行截止日期:,直銷機構:長盛基金管理有限公司,代銷機構:中國銀行,農業銀行,國元證券,中信建投證券,招商證券,海通證券,國都證券,東方證券,第一創業證券,申購費率:投資者在集中申購期(自2007年1月8日至2007年2月8日)提交申購申請的，適用優惠費率：申購金額M＜50萬申購費率10%，50萬≤M＜200萬申購費率08%，200萬≤M＜500萬申購費率06%，M≥500萬按筆收取，1000元/筆；在基金開放日常申購以後，申購費率：申購金額M＜50萬申購費率15%，50萬≤M＜200萬申購費率12%，200萬≤M＜500萬申購費率10%，M≥500萬按筆收取1000元/筆。贖回費率:場外持有期＜一年贖回費率爲05%，一年≤持有期＜兩年贖回費率爲025%，持有期≥兩年贖回費率爲0；場內的贖回費率爲固定贖回費率05%，不按份額持有時間分段設置贖回費率。認購費率:投資者在集中申購期(自2007年1月8日至2007年2月8日)提交申購申請的，適用優惠費率：申購金額M＜50萬申購費率10%，50萬≤M＜200萬申購費率08%，200萬≤M＜500萬申購費率06%，M≥500萬按筆收取，1000元/筆。申購最低投資額:1000元
●基金髮行：德盛優勢股票證券投資基金
簡稱:德盛優勢,代碼:257030,類型:契約型開放式基金,投資類型:成長型,存續期間(年):不定期,管理人:國聯安基金管理有限公司,託管人:招商銀行,面值:1元,發行起始日期:,發行截止日期:,直銷機構:國聯安基金管理有限公司,代銷機構:招商銀行,國泰君安證券,申銀萬國證券,聯合證券,中國銀河證券,招商證券,興業證券,國信證券,申購費率:選擇前端申購金額（含申購費）50萬元以下費率15%，50萬元（含）－150萬元費率10%，150萬元（含）－500萬元費率06%，500萬元（含）以上收取1000元/筆。選擇後端申購持有時間1年以下費率16%，1年（含）－3年費率13%，3年（含）－5年費率06%，5年（含）以上費率爲0。贖回費率:持有期限1年以下費率05%，1年（含）－2年費率025%，2年（含）以上費率0。認購費率:選擇前端認購金額（含認購費）50萬元以下費率10%，50萬元（含）－150萬元費率08%，150萬元（含）－500萬元費率05%，500萬元（含）以上收取500元/筆；選擇後端認購持有時間1年以下費率15%，持有1年（含）－3年費率10%，持有3年（含）－5年費率05%，持有5年（含）以上費率爲0,申購最低投資額:1000元,最低贖回份額:100份
●基金髮行：中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)
簡稱:中歐趨勢,代碼:166001,類型:上市型開放式基金,投資類型:成長型,存續期間(年):不定期,管理人:中歐基金管理有限公司,託管人:興業銀行,面值:1元,發行價格:1元/份,發行起始日期:,發行截止日期:,直銷機構:中歐基金管理有限公司,代銷機構:興業銀行,國家郵政局郵政儲匯局,國都證券,光大證券,廣發證券,廣發華福證券,國信證券,聯合證券,齊魯證券有限公司,申銀萬國證券,興業證券,銀河證券,招商證券,中信建投證券,宏源證券,天相投資顧問有限公司,申購費率:申購金額M＜50萬元費率爲150%，50萬元≤M＜100萬元費率爲100%，100萬≤M＜1000萬元費率爲050%，M≥1000萬元費率爲單筆1000元。贖回費率:場外持有年限N＜1年費率爲050%，1年≤N＜2年費率爲025%，N≥2年費率爲0；場內贖回費率統一爲05%。認購費率:認購金額M＜50萬元費率爲100%，50萬元≤M＜100萬元費率爲060%，100萬≤M＜1000萬元費率爲030%，M≥1000萬元單筆費率爲1000元。申購最低投資額:1000元,最低贖回份額:500份
●基金髮行：大成積極成長股票型證券投資基金
簡稱:大成成長,代碼:519017,類型:契約型開放式基金,投資類型:成長型,存續期間(年):不定期,管理人:大成基金管理有限公司,託管人:中國農業銀行,面值:1元,發行起始日期:,發行截止日期:,直銷機構:大成基金管理有限公司,代銷機構:中國農業銀行,中國銀行,交通銀行,聯合證券,光大證券,中國銀河證券,國泰君安證券,中信建投證券,招商證券,海通證券,廣發證券,申銀萬國證券,中信證券,山西證券,國信證券,中信萬通證券,平安證券,世紀證券,中銀國際證券,東北證券,齊魯證券有限公司,中信金通證券,廣州證券,申購費率:日常申購金額M＜50萬元費率15%，50萬≤M＜200萬元費率10%，200萬≤M＜500萬元費率06%，M≥500萬元收取1000元/筆。贖回費率:（1）基金份額持有人在2007年3月30日之前贖回其持有的由原景業基金基金份額轉型而來的基金份額的，贖回費率爲25%；在2007年3月30日之後贖回其持有的由原景業基金基金份額轉型而來的基金份額的，贖回費率爲：持有期限3個月以內（不含3個月）贖回費率12%，3個月至1年（不含1年）贖回費率05%，1年到2年（不含2年）贖回費率02%，2年（含2年）以上贖回費率爲0。（2）對於集中申購期或開放日常申購之後申購的基金份額，其贖回費率如下：持有期限1年以內（不含1年）贖回費率05%，1年到2年（不含2年）贖回費率02%，2年（含2年）以上贖回費率爲0。認購費率:自2007年1月17日至2007年2月9日開放集中申購，集中申購金額M＜50萬費率100%，50萬≤M＜200萬費率080%，200萬≤M＜500萬費率050%，M≥500萬收取每筆1000元。申購最低投資額:1000元,最低贖回份額:100份
●基金上市：上證紅利交易型開放式指數證券投資基金
簡稱:紅利ETF,代碼:510880,類型:交易所交易基金,投資類型:指數型,總規模:1456675703份,存續期間(年):不定期,管理人:友邦華泰基金管理有限公司,託管人:招商銀行股份有限公司,發行價格:1元,現在可流通份額:1456675703份,上市日期:
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