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逐日净值是指逐日基金单元资产净值。逐日基金净值是反映基金绩效体现的一个首要目标，开放式基金的买卖价钱就是以每一基金单元的净值为根据确定的。较量争论公式为：基金单元资产净值=（总资产－总欠债）/基金单元总数。
较量争论公式为：基金单元资产净值=（总资产－总欠债）/基金单元总数。
逐日基金净值是反映基金绩效体现的一个首要目标，开放式基金的买卖价钱就是以每一基金单元的净值为根据确定的。因为基金所领有的资产的代价老是随市场的动摇而变化，以是基金净值也会一直变动。
其为基金一个买卖日的净值，没有代表买卖价钱，基平易近正在申购、赎回基金时均依照提交请求买卖日的基金净值来买卖。
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