美聯儲9月降息概率85.8%,8月成美元資產配置黃金窗口期。當地時間7月31日,美國聯邦儲備委員會結束爲期兩天的貨幣政策會議,宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。這是美聯儲自去年9月以來連續第八次會議維持利率不變,符合市場預期。
當地時間8月9日,美聯儲公佈了2024年、2024年和2024年1月的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議的暫定時間表。美聯儲堅持每年舉行八次會議的傳統日程安排。
值得注意的是,在美國大選前夕,關於美聯儲能否保持政策獨立的質疑聲愈發激烈。貝萊德全球首席投資策略師WeiLi警告稱,如果前美國總統、共和黨總統候選人特朗普再次入主白宮,恐怕會讓美聯儲的獨立性面臨挑戰。美國前財政部部長勞倫斯·薩默斯則警告,不要讓總統干預貨幣政策制定,否則隨着時間的推移最終只會損害經濟。
對於美聯儲的降息展望,薩默斯表示,在9月的政策會議上,美聯儲“降息50個基點可能是合適的”。高盛的最新報告也指出,預計美聯儲將在9月、11月和12月連續降息25個基點(之前是每季度降息一次)。
本月早些時候,美聯儲發佈的全國經濟形勢調查報告,即“褐皮書”顯示,自上一期“褐皮書”發佈以來,美國大多數地區經濟保持輕微至溫和增長,且更多地區報告了經濟活動持平或下降的情況。加之近期的一系列美國經濟數據顯示,美國核心通脹壓力進一步減緩,就業市場熱度下降,金融市場普遍認爲美聯儲降息的條件逐漸成熟,預計9月大概率會降息。
隨着經濟的不斷髮展,個人可投資財富不斷累積,想要在時代大潮中把握方向,實現財富的保值增值,多元化全球資產配置的重要性愈發凸顯。
將資產配置到不同的國家和貨幣中,分散單一市場或貨幣帶來的風險,成爲當下的共識。
美元作爲全球最主要的儲備貨幣之一,其資產與其他國家的資產相關性較低。且在全球經濟不確定性增加或金融市場動盪時,美元往往會受到投資者的青睞,其匯率和資產價值相對穩定甚至升值。因此,配置美元資產可以在一定程度上保護投資者的資產價值,實現保值增值。
美國大約3億人口,不到世界的1/20.但是創造了全球1/4的GDP。
美國參與了全球13%的國際貿易,但全球一半的國際貿易以美元結算。比如中國從巴西進口大豆,從阿聯酋進口石油,從印度進口黃金,我們都需要支付美元。
除了歐洲內部貿易以歐元爲主,在亞太和其它地區貿易,美元佔據絕對優勢。以美元結算意味着這些商品的價格與美元掛鉤。
用美元購買大宗商品,僅有市場風險。而其它貨幣購買大宗商品,既面臨市場風險,又面臨匯率風險。
美國股市憑藉其專業嚴格的監管、透明公平的市場和穩定的政治經濟環境,吸引了全球優秀公司到美股上市,也因此美股成了全球投資者的首選。好的投資標的在哪裏,錢自然會流向哪裏。
除了股市之外,美元也有極具深度和廣度的債券市場。以美元計價的債券總規模接近50萬億,佔全球債券總量的40%。超主權機構、全球大型公司、銀行都會發行美元債券。全球約一半的跨境借貸和國際債務證券以美元發生。用美元可以在全球範圍內分散投資各種債券,避免局部地區暴雷造成巨大風險。
美元憑藉其便捷的流動性和強大的資本市場,成了各個國家外匯儲備的首選。全球約60%的外匯儲備是美元資產,遠超排名第二的歐元。
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